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Universal Health Services, Inc. (UHS)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
934 353
717 795
675 609
991 590
943 953
Dépréciation et amortissement
571 159
568 041
581 861
533 213
510 493
Rémunération à base d’actions
90 820
87 720
85 378
73 686
65 837
Variation du fonds de roulement
215 226
17 068
-244 349
-645 386
940 812
Comptes débiteurs
-34 192
-182 444
-258 338
-8 873
-145 901
Autre fonds de roulement
833 459
524 742
262 022
28 036
1 625 960
Autres éléments non monétaires
-131 479
-118 089
-141 983
-91 502
-113 085
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 689 783
1 267 797
996 023
883 695
2 360 169
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-856 324
-743 055
-734 001
-855 659
-734 209
Acquisitions nettes
0
-3 728
-20 309
-105 415
-54 781
Autres activités d’investissement
5 927
24 187
12 001
25 425
8 168
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-852 745
-763 275
-647 296
-914 466
-802 562
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-374 598
-85 480
-89 367
-3 037 868
-962 567
Action ordinaire émise
14 283
13 654
14 068
13 372
12 318
Action ordinaire rachetée
-575 594
-547 363
-832 918
-1 220 875
-206 719
Dividendes payés
-54 223
-55 480
-58 449
-65 896
-17 344
Autres activités financières
181
-4 376
-57 055
-12 657
-12 146
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-792 813
-493 945
-318 400
-1 068 950
-384 859
Variation de la trésorerie nette
44 512
13 633
21 903
-1 100 220
1 173 487
Trésorerie en début de période
179 307
200 837
178 934
1 279 154
105 667
Trésorerie en fin de période
223 532
214 470
200 837
178 934
1 279 154
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 689 783
1 267 797
996 023
883 695
2 360 169
Dépenses d’investissement
-856 324
-743 055
-734 001
-855 659
-734 209
Flux de trésorerie disponible
833 459
524 742
262 022
28 036
1 625 960