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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
809 000
869 000
807 000
765 000
-51 000
Dépréciation et amortissement
421 000
390 000
406 000
437 000
463 000
Rémunération à base d’actions
8 000
8 000
9 000
9 000
-
Variation du fonds de roulement
-231 000
-792 000
-568 000
40 000
504 000
Inventaire
-248 000
-698 000
-548 000
-19 000
370 000
Autre fonds de roulement
722 000
-170 000
337 000
1 003 000
570 000
Autres éléments non monétaires
3 000
81 000
30 000
1 000
73 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 224 000
615 000
724 000
1 298 000
819 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-344 000
-785 000
-387 000
-295 000
-249 000
Acquisitions nettes
-2 000
-2 000
0
0
-
Achat d’investissements
-1 184 000
-439 000
-1 655 000
-527 000
-132 000
Ventes/échéance des investissements
778 000
443 000
1 923 000
65 000
150 000
Autres activités d’investissement
13 000
-6 000
-2 000
19 000
79 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-721 000
-768 000
-114 000
-727 000
-126 000
Variation de la trésorerie nette
246 000
-560 000
289 000
347 000
392 000
Trésorerie en début de période
1 727 000
2 176 000
1 887 000
1 540 000
1 148 000
Trésorerie en fin de période
1 770 000
1 616 000
2 176 000
1 887 000
1 540 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 224 000
615 000
724 000
1 298 000
819 000
Dépenses d’investissement
-344 000
-785 000
-387 000
-295 000
-249 000
Flux de trésorerie disponible
722 000
-170 000
337 000
1 003 000
570 000