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U-Haul Holding Company (UHAL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
765 133
922 998
1 123 286
610 856
442 048
Dépréciation et amortissement
768 475
733 879
696 955
664 001
664 120
Impôts sur le revenu différés
135 677
131 754
101 091
68 411
317 893
Variation du fonds de roulement
-100 328
49 547
119 519
147 074
-404 799
Comptes débiteurs
-11 030
44 714
-9 187
-39 516
38 129
Inventaire
-1 329
-2 225
-68 536
-5 775
1 776
Créances
-6 786
34 263
28 752
92 925
-4 530
Autre fonds de roulement
-1 573 883
-994 291
-190 302
93 920
-1 233 893
Autres éléments non monétaires
102 770
90 833
104 205
89 562
87 502
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 478 877
1 729 610
1 946 235
1 535 395
1 075 513
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 052 760
-2 723 901
-2 136 537
-1 441 475
-2 309 406
Achat d’investissements
-537 616
-628 421
-729 043
-693 268
-440 658
Ventes/échéance des investissements
538 149
272 378
416 574
601 864
330 252
Autres activités d’investissement
-126 385
-34 087
-41 257
-133 767
-30 237
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 402 904
-2 421 385
-1 867 176
-1 129 529
-1 766 649
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-830 977
-926 182
-603 768
-883 835
-657 768
Dividendes payés
-28 235
-33 725
-29 412
-49 019
-29 404
Autres activités financières
-68 896
1 804
96 861
298 199
78 286
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 096
59 795
1 433 155
287 353
512 320
Variation de la trésorerie nette
-919 984
-643 613
1 510 125
699 660
-179 349
Trésorerie en début de période
3 065 115
2 704 137
1 194 012
494 352
673 701
Trésorerie en fin de période
2 143 184
2 060 524
2 704 137
1 194 012
494 352
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 478 877
1 729 610
1 946 235
1 535 395
1 075 513
Dépenses d’investissement
-3 052 760
-2 723 901
-2 136 537
-1 441 475
-2 309 406
Flux de trésorerie disponible
-1 573 883
-994 291
-190 302
93 920
-1 233 893