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U-Haul Holding Company (UHAL)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
972 008
1 123 286
610 856
442 048
370 857
Dépréciation et amortissement
721 950
696 955
664 001
664 120
581 025
Impôts sur le revenu différés
92 038
101 091
68 411
317 893
106 811
Variation du fonds de roulement
4 299
119 519
147 074
-404 799
-140 039
Comptes débiteurs
24 037
-9 187
-39 516
38 129
-31 365
Inventaire
3 942
-68 536
-5 775
1 776
-13 492
Créances
57 924
28 752
92 925
-4 530
10 263
Autre fonds de roulement
-887 213
-190 302
93 920
-1 233 893
-894 385
Autres éléments non monétaires
95 669
104 205
89 562
87 502
67 866
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 672 764
1 946 235
1 535 395
1 075 513
975 583
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 559 977
-2 136 537
-1 441 475
-2 309 406
-1 869 968
Achat d’investissements
-786 366
-729 043
-693 268
-440 658
-595 050
Ventes/échéance des investissements
324 071
416 574
601 864
330 252
199 821
Autres activités d’investissement
65 051
-41 257
-133 767
-30 237
88 425
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 291 986
-1 867 176
-1 129 529
-1 766 649
-1 571 136
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-931 810
-603 768
-883 835
-657 768
-603 179
Dividendes payés
-26 667
-29 412
-49 019
-29 404
-39 179
Autres activités financières
27 577
96 861
298 199
78 286
260 047
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
812 128
1 433 155
287 353
512 320
514 582
Variation de la trésorerie nette
183 157
1 510 125
699 660
-179 349
-85 687
Trésorerie en début de période
2 327 462
1 194 012
494 352
673 701
759 388
Trésorerie en fin de période
2 520 368
2 704 137
1 194 012
494 352
673 701
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 672 764
1 946 235
1 535 395
1 075 513
975 583
Dépenses d’investissement
-2 559 977
-2 136 537
-1 441 475
-2 309 406
-1 869 968
Flux de trésorerie disponible
-887 213
-190 302
93 920
-1 233 893
-894 385