UHAL - U-Haul Holding Company

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
972 008
922 998
1 123 286
610 856
442 048
Dépréciation et amortissement
721 950
-
696 955
664 001
664 120
Impôts sur le revenu différés
92 038
-
101 091
68 411
317 893
Variation du fonds de roulement
4 299
-
119 519
147 074
-404 799
Comptes débiteurs
24 037
-
-9 187
-39 516
38 129
Inventaire
3 942
-
-68 536
-5 775
1 776
Créances
57 924
-
28 752
92 925
-4 530
Autre fonds de roulement
-887 213
-
-190 302
93 920
-1 233 893
Autres éléments non monétaires
95 669
-
104 205
89 562
87 502
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 672 764
-
1 946 235
1 535 395
1 075 513
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 559 977
-
-2 136 537
-1 441 475
-2 309 406
Achat d’investissements
-786 366
-
-729 043
-693 268
-440 658
Ventes/échéance des investissements
324 071
-
416 574
601 864
330 252
Autres activités d’investissement
65 051
-
-41 257
-133 767
-30 237
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 291 986
-
-1 867 176
-1 129 529
-1 766 649
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-931 810
-
-603 768
-883 835
-657 768
Dividendes payés
-26 667
-
-29 412
-49 019
-29 404
Autres activités financières
27 577
-
96 861
298 199
78 286
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
812 128
-
1 433 155
287 353
512 320
Variation de la trésorerie nette
183 157
-
1 510 125
699 660
-179 349
Trésorerie en début de période
2 327 462
-
1 194 012
494 352
673 701
Trésorerie en fin de période
2 520 368
-
2 704 137
1 194 012
494 352
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 672 764
-
1 946 235
1 535 395
1 075 513
Dépenses d’investissement
-2 559 977
-
-2 136 537
-1 441 475
-2 309 406
Flux de trésorerie disponible
-887 213
-
-190 302
93 920
-1 233 893