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U-Haul Holding Company (UHAL)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
665 505
922 998
1 123 286
610 856
Dépréciation et amortissement
793 940
733 879
696 955
664 001
Impôts sur le revenu différés
112 046
131 754
101 091
68 411
Variation du fonds de roulement
-60 356
49 547
119 519
147 074
Comptes débiteurs
11 644
44 714
-9 187
-39 516
Inventaire
-14 596
-2 225
-68 536
-5 775
Créances
-13 951
34 263
10 514
78 718
Autre fonds de roulement
-1 594 453
-994 291
-190 302
93 920
Autres éléments non monétaires
98 406
90 833
104 205
89 562
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 453 973
1 729 610
1 946 235
1 535 395
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 048 426
-2 723 901
-2 136 537
-1 441 475
Achat d’investissements
-330 355
-628 421
-729 043
-693 268
Ventes/échéance des investissements
395 253
272 378
416 574
601 864
Autres activités d’investissement
-33 201
-34 087
-41 257
-133 767
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 259 508
-2 421 385
-1 867 176
-1 129 529
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-846 804
-926 182
-603 768
-883 835
Dividendes payés
-29 999
-33 725
-29 412
-49 019
Autres activités financières
-106 460
1 804
96 861
298 199
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
95 751
59 795
1 433 155
287 353
Variation de la trésorerie nette
-704 643
-643 613
1 510 125
699 660
Trésorerie en début de période
2 510 619
2 704 137
1 194 012
494 352
Trésorerie en fin de période
1 800 835
2 060 524
2 704 137
1 194 012
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 453 973
1 729 610
1 946 235
1 535 395
Dépenses d’investissement
-3 048 426
-2 723 901
-2 136 537
-1 441 475
Flux de trésorerie disponible
-1 594 453
-994 291
-190 302
93 920