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PT Trias Sentosa Tbk (UH1.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 859 000
-93 541 000
-360 977 000
-202 920 000
-133 024 734
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-12 673 160
Autres activités d’investissement
-
-
30 494 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 308 000
-90 890 000
-335 900 000
-211 632 000
-128 272 246
-
Variation de la trésorerie nette
-35 700 000
5 786 000
-1 479 000
6 114 000
-8 675 654
-
Trésorerie en début de période
56 957 000
41 063 000
39 845 000
33 360 000
27 763 350
-
Trésorerie en fin de période
21 257 000
45 888 000
41 063 000
39 845 000
33 359 583
-
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-45 859 000
-93 541 000
-360 977 000
-202 920 000
-133 024 734
-
Flux de trésorerie disponible
99 066 000
260 920 000
-198 714 000
-129 728 000
175 627 248
-