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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 859 000
-93 541 000
-360 977 000
-202 920 000
-133 024 734
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
30 494 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-43 308 000
-90 890 000
-335 900 000
-211 632 000
-128 272 246
Variation de la trésorerie nette
-35 700 000
5 786 000
-1 479 000
6 114 000
-8 675 654
Trésorerie en début de période
56 957 000
41 063 000
39 845 000
33 360 000
27 763 350
Trésorerie en fin de période
21 257 000
45 888 000
41 063 000
39 845 000
33 359 583
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-45 859 000
-93 541 000
-360 977 000
-202 920 000
-133 024 734
Flux de trésorerie disponible
99 066 000
260 920 000
-198 714 000
-129 728 000
175 627 248
