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Ultrapar Participacoes SA (UGR.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 439 795
2 439 795
1 800 839
850 463
893 383
Dépréciation et amortissement
1 154 794
1 154 794
1 027 323
920 915
838 201
Impôts sur le revenu différés
1 253 921
1 253 921
402 553
281 362
326 099
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
10 434
Variation du fonds de roulement
-1 860 093
-1 860 093
-1 708 544
-983 453
382 323
Comptes débiteurs
259 878
259 878
-779 239
-956 779
408 949
Inventaire
645 301
645 301
-1 004 819
-1 626 670
108 136
Créances
-1 700 496
-1 700 496
1 557 837
2 425 821
798 180
Autre fonds de roulement
2 541 989
2 541 989
785 738
1 305 148
2 232 967
Autres éléments non monétaires
510 588
510 588
699 917
794 954
308 778
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 849 822
3 849 822
2 004 694
2 585 960
3 138 119
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 307 833
-1 307 833
-1 218 956
-1 280 812
-905 152
Acquisitions nettes
-265 479
-265 479
-33 985
-25 700
-28 840
Achat d’investissements
-38 143
-38 143
0
0
-869 748
Ventes/échéance des investissements
586 800
586 800
4 407 638
2 185 547
154 725
Autres activités d’investissement
-
-
3 980 699
2 334
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 021 555
-1 021 555
7 903 101
724 136
-2 136 405
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 363 052
-3 363 052
-6 199 622
-2 731 197
-2 065 332
Dividendes payés
-400 025
-400 025
-638 280
-705 753
-284 767
Autres activités financières
-221 317
-221 317
-8 297
-177
-2 548
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 494 396
-2 494 396
-6 731 716
-2 802 574
327 351
Variation de la trésorerie nette
303 919
303 919
2 953 714
6 561
546 115
Trésorerie en début de période
5 621 769
5 621 769
2 668 055
2 273 513
2 115 379
Trésorerie en fin de période
5 925 688
5 925 688
5 621 769
2 280 074
2 661 494
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 849 822
3 849 822
2 004 694
2 585 960
3 138 119
Dépenses d’investissement
-1 307 833
-1 307 833
-1 218 956
-1 280 812
-905 152
Flux de trésorerie disponible
2 541 989
2 541 989
785 738
1 305 148
2 232 967