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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
399 013
388 864
279 538
190 908
270 568
-
Dépréciation et amortissement
83 504
78 010
82 285
84 320
84 002
-
Impôts sur le revenu différés
-13 717
-14 750
-42 645
1 978
7 554
-
Variation du fonds de roulement
103 051
134 280
-204 636
-116 355
-54 089
-
Inventaire
-
192 470
-166 558
-96 199
-33 111
-
Créances
-
-59 176
35 532
60 407
7 077
-
Autre fonds de roulement
519 771
528 530
52 451
86 402
190 838
-
Autres éléments non monétaires
-2 104
-9 581
-13 467
4 485
-7 398
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
569 747
576 823
108 620
165 336
284 154
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-49 976
-48 293
-56 169
-78 934
-93 316
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-
0
-787
-393 434
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
372 846
10 957
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-927
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-733 900
-48 293
315 890
-461 411
-74 243
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-361 000
-357 099
0
-44 678
-
Action ordinaire rachetée
-14 385
-42 864
-207 470
-196 220
-101 434
-
Dividendes payés
-88 728
-85 034
-84 263
-85 910
-83 417
-
Autres activités financières
-7 039
1 304
-3 525
-5 789
-1 934
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
210 848
-487 594
-439 357
255 133
-231 463
-
Variation de la trésorerie nette
46 951
43 224
-14 592
-41 868
-19 225
-
Trésorerie en début de période
70 115
68 712
83 304
125 172
144 397
-
Trésorerie en fin de période
116 810
111 936
68 712
83 304
125 172
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
569 747
576 823
108 620
165 336
284 154
-
Dépenses d’investissement
-49 976
-48 293
-56 169
-78 934
-93 316
-
Flux de trésorerie disponible
519 771
528 530
52 451
86 402
190 838
-