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Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-106 429
-103 131
11 638
91 718
-94 212
Dépréciation et amortissement
66 745
64 115
74 301
85 882
75 269
Rémunération à base d’actions
2 881
1 207
3 044
1 853
0
Variation du fonds de roulement
80 581
-17 215
-358,0779
58 181
30 815
Inventaire
-1 863
-36 201
12 712
-555,8676
2 357
Autre fonds de roulement
-82 106
-164 592
28 020
101 261
-40 665
Autres éléments non monétaires
455 000
16 974
21 216
34 371
32 499
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 004
-54 784
102 679
177 136
23 490
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 110
-109 808
-74 659
-75 876
-64 155
Autres activités d’investissement
8 327
5 390
8 683
8 338
9 261
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 465
-11 504
-48 967
-37 243
-23 911
Variation de la trésorerie nette
6 817
-42 797
-3 849
133 501
-41 676
Trésorerie en début de période
242 437
210 526
225 500
123 310
135 130
Trésorerie en fin de période
249 254
191 541
234 272
233 372
112 061
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 004
-54 784
102 679
177 136
23 490
Dépenses d’investissement
-124 110
-109 808
-74 659
-75 876
-64 155
Flux de trésorerie disponible
-82 106
-164 592
28 020
101 261
-40 665