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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-106 429
-103 131
11 638
91 718
-94 212
-
Dépréciation et amortissement
66 745
64 115
74 301
85 882
75 269
-
Rémunération à base d’actions
2 881
1 207
3 044
1 853
0
-
Variation du fonds de roulement
80 581
-17 215
-358,0779
58 181
30 815
-
Inventaire
-1 863
-36 201
12 712
-555,8676
2 357
-
Autre fonds de roulement
-82 106
-164 592
28 020
101 261
-40 665
-
Autres éléments non monétaires
455 000
16 974
21 216
34 371
32 499
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
42 004
-54 784
102 679
177 136
23 490
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 110
-109 808
-74 659
-75 876
-64 155
-
Autres activités d’investissement
8 327
5 390
8 683
8 338
9 261
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-22 465
-11 504
-48 967
-37 243
-23 911
-
Variation de la trésorerie nette
6 817
-42 797
-3 849
133 501
-41 676
-
Trésorerie en début de période
242 437
210 526
225 500
123 310
135 130
-
Trésorerie en fin de période
249 254
191 541
234 272
233 372
112 061
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
42 004
-54 784
102 679
177 136
23 490
-
Dépenses d’investissement
-124 110
-109 808
-74 659
-75 876
-64 155
-
Flux de trésorerie disponible
-82 106
-164 592
28 020
101 261
-40 665
-