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Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 697 200
2 697 200
2 864 500
1 893 100
1 014 300
-
Dépréciation et amortissement
950 400
950 400
860 800
807 600
789 300
-
Rémunération à base d’actions
13 400
13 400
55 800
41 300
66 100
-
Variation du fonds de roulement
-1 561 300
-1 561 300
-1 587 200
109 800
-52 500
-
Inventaire
-344 800
-344 800
-1 375 800
-1 001 700
60 300
-
Autre fonds de roulement
-842 400
-842 400
-357 200
599 000
672 100
-
Autres éléments non monétaires
103 400
103 400
8 600
734 400
64 900
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
370 200
370 200
646 800
1 612 700
1 609 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 212 600
-1 212 600
-1 004 000
-1 013 700
-937 100
-
Achat d’investissements
0
0
-5 400
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
2 600
2 600
2 400
300
9 900
-
Autres activités d’investissement
39 200
39 200
-17 900
-196 100
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 144 000
-1 144 000
-1 040 800
-855 800
-797 100
-
Variation de la trésorerie nette
-285 100
-285 100
-1 048 900
511 600
566 300
-
Trésorerie en début de période
1 115 900
1 115 900
2 161 800
1 779 500
1 161 700
-
Trésorerie en fin de période
775 900
775 900
1 115 900
2 161 800
1 779 500
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
370 200
370 200
646 800
1 612 700
1 609 200
-
Dépenses d’investissement
-1 212 600
-1 212 600
-1 004 000
-1 013 700
-937 100
-
Flux de trésorerie disponible
-842 400
-842 400
-357 200
599 000
672 100
-