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À la clôture : 03:01PM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
232 716
232 716
367 196
416 473
290 548
Dépréciation et amortissement
538 093
538 093
481 114
473 884
474 068
Rémunération à base d’actions
-4 262
-4 262
12 427
19 702
14 547
Variation du fonds de roulement
-189 534
-189 534
-394 299
-100 159
-28 357
Inventaire
-57 522
-57 522
-24 068
-11 102
-6 122
Autre fonds de roulement
30 607
30 607
-64 946
597 876
478 709
Autres éléments non monétaires
93 107
93 107
30 824
-13 241
134 531
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
828 499
828 499
616 432
887 633
925 742
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-797 892
-797 892
-681 378
-289 757
-447 033
Acquisitions nettes
-2 866
-2 866
-30 685
-246 849
-1 660
Ventes/échéance des investissements
0
0
1 058
0
82 034
Autres activités d’investissement
-4 416
-4 416
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-798 194
-798 194
-701 564
-527 304
-361 072
Variation de la trésorerie nette
-13 285
-13 285
-70 960
-25 770
15 530
Trésorerie en début de période
40 523
40 523
110 116
131 270
117 573
Trésorerie en fin de période
27 689
27 689
40 523
110 116
131 270
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
828 499
828 499
616 432
887 633
925 742
Dépenses d’investissement
-797 892
-797 892
-681 378
-289 757
-447 033
Flux de trésorerie disponible
30 607
30 607
-64 946
597 876
478 709
