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Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 510 000
9 510 000
6 458 000
2 096 000
-2 785 000
Variation du fonds de roulement
-
-
1 484 000
-14 942 000
77 093 000
Autre fonds de roulement
-
-
9 094 000
-8 758 000
84 149 000
Autres éléments non monétaires
-
-
1 166 000
1 921 000
1 904 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-
10 264 000
-7 521 000
85 579 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-1 170 000
-1 237 000
-1 430 000
Acquisitions nettes
-
-
-124 000
-100 000
-26 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
-237 000
-699 000
569 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
4 476 000
-9 628 000
86 808 000
Trésorerie en début de période
-
-
107 407 000
117 003 000
30 345 000
Trésorerie en fin de période
-
-
111 776 000
107 407 000
117 003 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-
10 264 000
-7 521 000
85 579 000
Dépenses d’investissement
-
-
-1 170 000
-1 237 000
-1 430 000
Flux de trésorerie disponible
-
-
9 094 000
-8 758 000
84 149 000