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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
343 000
343 000
418 000
1 058 000
732 000
Dépréciation et amortissement
691 000
691 000
589 000
323 000
354 000
Rémunération à base d’actions
17 000
17 000
-20 000
12 000
4 000
Variation du fonds de roulement
-299 000
-299 000
-169 000
153 000
-182 000
Inventaire
-95 000
-95 000
-93 000
-31 000
-72 000
Autre fonds de roulement
445 000
445 000
748 000
1 060 000
732 000
Autres éléments non monétaires
-71 000
-71 000
129 000
-109 000
100 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
761 000
761 000
1 119 000
1 553 000
1 081 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-316 000
-316 000
-371 000
-493 000
-349 000
Acquisitions nettes
-113 000
-113 000
-1 212 000
0
-1 986 000
Achat d’investissements
-18 000
-18 000
-17 000
-19 000
-7 000
Ventes/échéance des investissements
3 000
3 000
19 000
9 000
38 000
Autres activités d’investissement
4 000
4 000
1 000
15 000
75 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-440 000
-440 000
-1 580 000
-487 000
-2 228 000
Variation de la trésorerie nette
13 000
13 000
-391 000
-53 000
30 000
Trésorerie en début de période
859 000
859 000
1 244 000
1 303 000
1 288 000
Trésorerie en fin de période
861 000
861 000
859 000
1 244 000
1 303 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
761 000
761 000
1 119 000
1 553 000
1 081 000
Dépenses d’investissement
-316 000
-316 000
-371 000
-493 000
-349 000
Flux de trésorerie disponible
445 000
445 000
748 000
1 060 000
732 000