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UBM Development AG (UBS.VI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-46 577
-46 577
25 866
42 215
39 804
Dépréciation et amortissement
43 227
43 227
-14 194
-857
-56 030
Variation du fonds de roulement
-18 623
-18 623
-56 317
-56 499
-17 883
Inventaire
-6 114
-6 114
-71 980
-10 165
14 344
Autre fonds de roulement
-92 597
-92 597
-103 469
-107 396
-77 889
Autres éléments non monétaires
8 393
8 393
13 187
11 792
15 535
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-54 482
-54 482
-70 744
-45 712
-34 642
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-38 115
-38 115
-32 725
-61 684
-43 247
Acquisitions nettes
-16 636
-16 636
0
0
-9
Achat d’investissements
-10 000
-10 000
-5 968
-10 879
-24 501
Ventes/échéance des investissements
6 414
6 414
13 961
9 982
48 737
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
15 070
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 376
12 376
8 369
69 134
23 118
Variation de la trésorerie nette
-171 840
-171 840
-100 294
175 824
35 366
Trésorerie en début de période
322 929
322 929
423 312
247 209
212 384
Trésorerie en fin de période
151 520
151 520
322 929
423 312
247 209
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-54 482
-54 482
-70 744
-45 712
-34 642
Dépenses d’investissement
-38 115
-38 115
-32 725
-61 684
-43 247
Flux de trésorerie disponible
-92 597
-92 597
-103 469
-107 396
-77 889