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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
222
222
Variation du fonds de roulement
-727
-727
Inventaire
12
12
Autre fonds de roulement
-609
-609
Autres éléments non monétaires
3
3
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-501
-501
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-108
-108
Achat d’investissements
-1
-1
Autres activités d’investissement
-103
-103
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-212
-212
Variation de la trésorerie nette
-733
-733
Trésorerie en début de période
776
776
Trésorerie en fin de période
43
43
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-501
-501
Dépenses d’investissement
-108
-108
Flux de trésorerie disponible
-609
-609