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u-blox Holding AG (UBLXF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en CHF. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 903
-8 631
101 772
15 329
-64 625
-
Dépréciation et amortissement
40 693
45 579
41 990
39 945
26 130
-
Rémunération à base d’actions
4 483
4 483
4 299
3 323
4 761
-
Variation du fonds de roulement
-32 240
-40 012
-55 665
27 710
3 370
-
Inventaire
13 892
13 892
-86 526
1 554
18 015
-
Autre fonds de roulement
35 096
9 330
66 312
54 573
-3 269
-
Autres éléments non monétaires
-3 660
-7 676
85
1 614
10 899
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
85 140
59 172
117 319
97 690
39 519
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-50 044
-49 842
-51 007
-43 117
-42 788
-
Acquisitions nettes
-713
-713
-289
-740
-13 517
-
Achat d’investissements
-17
-17
-782
-36
-388
-
Ventes/échéance des investissements
680
51
701
65
403
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-50 290
-48 313
-51 150
-41 721
-55 995
-
Variation de la trésorerie nette
4 950
-9 319
55 495
-11 840
-27 753
-
Trésorerie en début de période
85 099
137 746
83 245
93 874
127 424
-
Trésorerie en fin de période
90 049
126 884
137 746
83 245
93 874
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
85 140
59 172
117 319
97 690
39 519
-
Dépenses d’investissement
-50 044
-49 842
-51 007
-43 117
-42 788
-
Flux de trésorerie disponible
35 096
9 330
66 312
54 573
-3 269
-