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À la clôture : 10:30AM EDT
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 641
Dépréciation et amortissement
39,844
Rémunération à base d’actions
0
Variation du fonds de roulement
250,726
Inventaire
0,217
Créances
109,868
Autre fonds de roulement
-1 667
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 642
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-24,435
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Autres activités financières
1 672
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 672
Variation de la trésorerie nette
5,082
Trésorerie en début de période
55,245
Trésorerie en fin de période
60,374
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 642
Flux de trésorerie disponible
-1 667
