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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-494 200
-494 200
79 100
103 100
-125 624
Dépréciation et amortissement
1 087 900
1 087 900
672 300
658 700
619 429
Rémunération à base d’actions
62 000
62 000
54 100
56 800
53 772
Variation du fonds de roulement
72 300
72 300
-136 600
70 700
63 742
Inventaire
-2 600
-2 600
2 500
10 900
20 186
Autre fonds de roulement
-425 800
-425 800
-282 200
107 900
-155 753
Autres éléments non monétaires
-1 103 900
-1 103 900
-867 500
32 600
10 650
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-354 200
-354 200
-191 600
957 900
600 358
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71 600
-71 600
-90 600
-850 000
-756 111
Achat d’investissements
-51 400
-51 400
-113 400
-200 400
-215 697
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-26 500
-16 000
-143 735
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 900
-107 900
-152 000
-868 200
-904 866
Variation de la trésorerie nette
126 500
126 500
-203 700
553 600
127 037
Trésorerie en début de période
1 391 400
1 391 400
1 565 200
986 900
878 612
Trésorerie en fin de période
1 464 600
1 464 600
1 391 400
1 565 200
986 927
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-354 200
-354 200
-191 600
957 900
600 358
Dépenses d’investissement
-71 600
-71 600
-90 600
-850 000
-756 111
Flux de trésorerie disponible
-425 800
-425 800
-282 200
107 900
-155 753