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Ubisoft Entertainment SA (UBI.PA)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
31/03/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
82 900
103 100
-125 624
99 985
139 452
Dépréciation et amortissement
636 400
658 700
619 429
584 259
544 031
Rémunération à base d’actions
65 600
56 800
53 772
54 686
39 558
Variation du fonds de roulement
-77 600
70 700
63 742
237 003
-80 830
Inventaire
-27 600
10 900
20 186
-31 326
229
Autre fonds de roulement
-107 300
107 900
-155 753
310 272
110 499
Autres éléments non monétaires
32 500
32 600
10 650
-5 401
8 578
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
779 600
957 900
600 358
972 374
691 155
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-886 900
-850 000
-756 111
-662 102
-580 656
Achat d’investissements
-152 400
-200 400
-215 697
-43 816
-131 493
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
100 000
29 790
Autres activités d’investissement
-25 100
-16 000
-143 735
-84 326
-77 589
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-923 100
-868 200
-904 866
-648 162
-759 928
Variation de la trésorerie nette
51 000
553 600
127 037
284 427
-21 017
Trésorerie en début de période
1 150 500
986 900
878 612
583 354
632 314
Trésorerie en fin de période
1 201 400
1 565 200
986 927
878 612
583 354
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
779 600
957 900
600 358
972 374
691 155
Dépenses d’investissement
-886 900
-850 000
-756 111
-662 102
-580 656
Flux de trésorerie disponible
-107 300
107 900
-155 753
310 272
110 499