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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 050 000
5 429 000
5 825 000
7 963 000
4 959 000
Dépréciation et amortissement
997 000
1 018 000
560 000
497 000
527 000
Autre fonds de roulement
10 266 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000
Autres éléments non monétaires
1 776 000
-401 000
12 558 000
4 116 000
-3 039 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 266 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Achat d’investissements
-13 077 000
-9 274 000
-31 683 000
-100 133 000
-68 662 000
Ventes/échéance des investissements
16 128 000
23 687 000
57 077 000
58 367 000
56 235 000
Autres activités d’investissement
1 496 000
-1 184 000
-5 392 000
664 000
-80 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
9 029 000
18 925 000
7 500 000
-57 487 000
-15 440 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 662 000
-4 084 000
-6 926 000
-11 432 000
-14 476 000
Action ordinaire émise
958 000
951 000
21 000
43 000
15 000
Action ordinaire rachetée
-67 000
-62 000
-1 169 000
-2 805 000
-1 672 000
Dividendes payés
-3 350 000
-3 311 000
-3 075 000
-2 887 000
-2 852 000
Autres activités financières
-
-
-
-167 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-8 538 000
-19 722 000
-3 982 000
13 942 000
51 899 000
Variation de la trésorerie nette
10 757 000
7 650 000
24 637 000
-33 675 000
40 175 000
Trésorerie en début de période
66 228 000
53 542 000
28 905 000
62 580 000
22 405 000
Trésorerie en fin de période
76 985 000
61 192 000
53 542 000
28 905 000
62 580 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 266 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000
Flux de trésorerie disponible
10 266 000
8 447 000
21 119 000
9 870 000
3 716 000