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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
402 851
386 769
360 060
-549 177
Dépréciation et amortissement
141 649
137 620
141 144
164 984
Impôts sur le revenu différés
-176 701
-152 403
-2 642
43 992
Rémunération à base d’actions
40 612
36 811
43 794
42 070
Variation du fonds de roulement
-45 154
-428 714
22 539
202 908
Comptes débiteurs
-7 276
-62 162
-31 153
167 614
Inventaire
99 237
-373 714
93 287
15 306
Créances
-59 653
77 558
26 027
-40 673
Autre fonds de roulement
235 833
-197 710
595 070
120 573
Autres éléments non monétaires
4 072
4 151
43 829
482 613
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
408 805
-9 914
664 829
212 864
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-172 972
-187 796
-69 759
-92 291
Acquisitions nettes
-
0
0
-40 280
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-127 972
-152 796
-68 346
66 345
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-506 280
-800 000
Action ordinaire rachetée
-75 000
-125 000
0
0
Autres activités financières
-6 711
-5 151
83 855
-56 644
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-78 301
-126 375
-418 737
436 853
Variation de la trésorerie nette
194 148
-294 400
154 355
732 507
Trésorerie en début de période
864 051
1 022 126
1 528 515
796 008
Trésorerie en fin de période
1 066 583
727 726
1 682 870
1 528 515
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
408 805
-9 914
664 829
212 864
Dépenses d’investissement
-172 972
-187 796
-69 759
-92 291
Flux de trésorerie disponible
235 833
-197 710
595 070
120 573