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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-28,461
-2,131
-0,399
-
Achat d’investissements
-
-48,448
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
20
-
-
-
20
Autres activités d’investissement
-
100,101
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20,455
23,192
-0,499
12,074
20,455
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4,8
-221,611
-
-
-4,8
Action ordinaire émise
250
-
-
1 446
250
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-25
-
Autres activités financières
143,804
-20,352
-21,178
-50,016
-53,13
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-77,807
-241,963
-21,178
1 571
192,07
Variation de la trésorerie nette
-859,399
-633,373
-652,48
2 007
-1 035
Trésorerie en début de période
1 471
1 725
2 378
370,675
1 406
Trésorerie en fin de période
611,506
1 092
1 725
2 378
370,675
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-
-28,461
-2,131
-0,399
-
Flux de trésorerie disponible
-733,144
-443,063
-632,934
423,19
-1 248