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Sembcorp Industries Ltd (U96.SI)

SES - SES Prix différé. Devise en SGD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
942 000
942 000
848 000
279 000
-997 000
Dépréciation et amortissement
454 000
454 000
461 000
457 000
579 000
Rémunération à base d’actions
29 000
29 000
27 000
14 000
8 000
Variation du fonds de roulement
-16 000
-16 000
24 000
-30 000
-452 000
Inventaire
2 000
2 000
-51 000
-28 000
-50 000
Autre fonds de roulement
645 000
645 000
1 037 000
929 000
158 000
Autres éléments non monétaires
236 000
236 000
386 000
393 000
145 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 481 000
1 481 000
1 652 000
1 219 000
491 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-836 000
-836 000
-615 000
-290 000
-333 000
Acquisitions nettes
-650 000
-650 000
-980 000
0
-11 000
Achat d’investissements
-674 000
-674 000
-567 000
-293 000
-165 000
Ventes/échéance des investissements
698 000
698 000
617 000
311 000
150 000
Autres activités d’investissement
355 000
355 000
-
30 000
52 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-878 000
-878 000
-1 385 000
-100 000
-1 281 000
Variation de la trésorerie nette
-496 000
-496 000
64 000
264 000
-735 000
Trésorerie en début de période
1 246 000
1 246 000
1 297 000
1 009 000
1 740 000
Trésorerie en fin de période
732 000
732 000
1 246 000
1 297 000
1 009 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 481 000
1 481 000
1 652 000
1 219 000
491 000
Dépenses d’investissement
-836 000
-836 000
-615 000
-290 000
-333 000
Flux de trésorerie disponible
645 000
645 000
1 037 000
929 000
158 000