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UOL Group Limited (U14.SI)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
255 878
707 708
491 869
307 411
13 141
Dépréciation et amortissement
-
127 492
126 819
111 220
117 880
Rémunération à base d’actions
-
3 307
1 674
1 886
1 101
Variation du fonds de roulement
224 680
227 596
-583 030
341 035
61 674
Inventaire
290 746
323 841
-514 335
77 651
270 784
Autre fonds de roulement
372 795
285 101
-102 898
521 319
374 035
Autres éléments non monétaires
150 042
196 915
127 547
67 449
83 360
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
876 569
808 801
141 711
751 259
579 594
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-503 774
-523 700
-244 609
-229 940
-205 559
Acquisitions nettes
-
-32 000
0
0
-1 613
Achat d’investissements
0
-
0
-483
0
Ventes/échéance des investissements
619
543
79
38 048
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-381
25
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-332 304
-211 647
-88 977
-99 344
-147 458
Variation de la trésorerie nette
245 376
-111 285
48 940
491 455
257 069
Trésorerie en début de période
1 433 367
1 463 398
1 487 183
974 442
714 377
Trésorerie en fin de période
1 678 743
1 383 146
1 463 398
1 487 183
974 442
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
876 569
808 801
141 711
751 259
579 594
Dépenses d’investissement
-503 774
-523 700
-244 609
-229 940
-205 559
Flux de trésorerie disponible
372 795
285 101
-102 898
521 319
374 035