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Toyo Tire Corporation (TYR.F)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
84 448 000
72 273 000
47 956 000
41 350 000
11 682 000
-
Dépréciation et amortissement
-
30 772 000
26 748 000
21 468 000
21 005 000
-
Variation du fonds de roulement
-
14 239 000
-30 022 000
-21 966 000
16 520 000
-
Inventaire
-
11 909 000
-23 794 000
-20 271 000
18 251 000
-
Autre fonds de roulement
-
55 800 000
-31 218 000
-4 257 000
29 878 000
-
Autres éléments non monétaires
-
-10 595 000
-9 046 000
-1 573 000
3 269 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
86 503 000
15 172 000
34 465 000
53 796 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-30 703 000
-46 390 000
-38 722 000
-23 918 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-6 488 000
-51 000
Achat d’investissements
-
-14 000
-16 000
-20 000
-17 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
15 998 000
21 623 000
1 138 000
2 796 000
-
Autres activités d’investissement
-
-61 000
1 850 000
-458 000
-470 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-14 661 000
-16 712 000
-37 538 000
-27 856 000
-
Variation de la trésorerie nette
-
11 197 000
-11 992 000
12 390 000
12 223 000
-
Trésorerie en début de période
-
41 600 000
53 592 000
36 303 000
24 079 000
-
Trésorerie en fin de période
-
52 798 000
41 600 000
53 592 000
36 303 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
86 503 000
15 172 000
34 465 000
53 796 000
-
Dépenses d’investissement
-
-30 703 000
-46 390 000
-38 722 000
-23 918 000
-
Flux de trésorerie disponible
-
55 800 000
-31 218 000
-4 257 000
29 878 000
-