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Nippon Sanso Holdings Corporation (TYNPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
105 901 000
73 080 000
64 103 000
55 214 000
53 340 000
Dépréciation et amortissement
112 440 000
105 731 000
92 435 000
86 380 000
83 798 000
Variation du fonds de roulement
-20 564 000
-20 600 000
-20 143 000
914 000
3 443 000
Inventaire
2 214 000
-14 204 000
-6 764 000
-766 000
-844 000
Autre fonds de roulement
97 634 000
96 134 000
74 282 000
89 156 000
77 274 000
Autres éléments non monétaires
27 015 000
30 255 000
15 392 000
11 204 000
19 764 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
215 980 000
187 959 000
148 760 000
149 231 000
150 084 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-118 346 000
-91 825 000
-74 478 000
-60 075 000
-72 810 000
Acquisitions nettes
-2 326 000
-122 000
-520 000
-727 000
-197 000
Achat d’investissements
-190 000
-2 804 000
-1 560 000
-633 000
-535 000
Ventes/échéance des investissements
790 000
4 276 000
6 083 000
252 000
3 023 000
Autres activités d’investissement
-6 270 000
-9 523 000
-1 899 000
63 000
-2 105 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-124 654 000
-98 073 000
-70 858 000
-59 686 000
-62 629 000
Variation de la trésorerie nette
-6 301 000
38 416 000
2 371 000
-9 070 000
40 116 000
Trésorerie en début de période
132 217 000
93 697 000
91 058 000
100 005 000
59 620 000
Trésorerie en fin de période
126 100 000
132 217 000
93 697 000
91 058 000
100 005 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
215 980 000
187 959 000
148 760 000
149 231 000
150 084 000
Dépenses d’investissement
-118 346 000
-91 825 000
-74 478 000
-60 075 000
-72 810 000
Flux de trésorerie disponible
97 634 000
96 134 000
74 282 000
89 156 000
77 274 000