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Johnson Controls International plc (TYIA.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 695 000
1 849 000
1 532 000
1 637 000
631 000
-
Dépréciation et amortissement
906 000
848 000
830 000
845 000
822 000
-
Impôts sur le revenu différés
-908 000
-676 000
-141 000
36 000
-537 000
-
Rémunération à base d’actions
106 000
111 000
102 000
76 000
74 000
-
Variation du fonds de roulement
-393 000
-705 000
-739 000
571 000
812 000
-
Comptes débiteurs
-467 000
-168 000
-427 000
-143 000
534 000
-
Inventaire
184 000
-81 000
-773 000
-219 000
45 000
-
Créances
291 000
-222 000
1 270 000
813 000
-717 000
-
Autre fonds de roulement
1 245 000
1 682 000
1 394 000
1 935 000
1 776 000
-
Autres éléments non monétaires
271 000
647 000
401 000
-55 000
431 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 754 000
2 221 000
1 986 000
2 487 000
2 219 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-509 000
-539 000
-592 000
-552 000
-443 000
-
Acquisitions nettes
-
-726 000
-269 000
-725 000
-77 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
43 000
0
39 000
Autres activités d’investissement
32 000
49 000
41 000
63 000
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 081 000
-1 184 000
-693 000
-1 090 000
-258 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 182 000
-1 555 000
-184 000
-744 000
-1 386 000
-
Action ordinaire rachetée
-852 000
-625 000
-1 441 000
-1 307 000
-2 204 000
-
Dividendes payés
-1 003 000
-980 000
-916 000
-762 000
-790 000
-
Autres activités financières
-223 000
-178 000
-142 000
-212 000
-290 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-1 759 000
-2 174 000
-516 000
-2 131 000
-2 824 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 080 000
-1 142 000
724 000
-618 000
-861 000
-
Trésorerie en début de période
1 975 000
2 066 000
1 342 000
1 960 000
2 821 000
-
Trésorerie en fin de période
889 000
835 000
2 031 000
1 336 000
1 951 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 754 000
2 221 000
1 986 000
2 487 000
2 219 000
-
Dépenses d’investissement
-509 000
-539 000
-592 000
-552 000
-443 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 245 000
1 682 000
1 394 000
1 935 000
1 776 000
-