La bourse est fermée

Toyota Tsusho Corporation (TYHOF)

Other OTC - Other OTC Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
62,010,00 (0,00 %)
À la clôture : 09:36AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
319 585 000
284 155 000
222 235 000
134 602 000
Dépréciation et amortissement
134 359 000
128 984 000
110 885 000
104 349 000
Variation du fonds de roulement
135 075 000
-6 661 000
-272 495 000
-15 469 000
Inventaire
151 105 000
-3 854 000
-260 900 000
-29 526 000
Autre fonds de roulement
432 027 000
263 445 000
-117 149 000
107 343 000
Autres éléments non monétaires
9 680 000
-2 374 000
-21 020 000
-4 923 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
634 962 000
444 290 000
50 137 000
245 055 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-202 935 000
-180 845 000
-167 286 000
-137 712 000
Acquisitions nettes
-93 896 000
-4 562 000
-633 000
-336 000
Achat d’investissements
-37 788 000
-21 099 000
-29 200 000
-19 482 000
Ventes/échéance des investissements
53 915 000
32 894 000
19 270 000
31 333 000
Autres activités d’investissement
5 127 000
9 096 000
11 134 000
9 668 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-239 988 000
-139 918 000
-157 333 000
-102 176 000
Variation de la trésorerie nette
18 200 000
97 699 000
-62 294 000
166 952 000
Trésorerie en début de période
798 725 000
653 013 000
677 478 000
496 372 000
Trésorerie en fin de période
816 927 000
771 613 000
653 013 000
677 478 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
634 962 000
444 290 000
50 137 000
245 055 000
Dépenses d’investissement
-202 935 000
-180 845 000
-167 286 000
-137 712 000
Flux de trésorerie disponible
432 027 000
263 445 000
-117 149 000
107 343 000