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Texas Instruments Incorporated (TXN)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 907 000
6 510 000
8 749 000
7 769 000
5 595 000
Dépréciation et amortissement
1 319 000
1 238 000
979 000
954 000
992 000
Impôts sur le revenu différés
-362 000
-299 000
-191 000
15 000
-137 000
Rémunération à base d’actions
364 000
362 000
289 000
230 000
224 000
Variation du fonds de roulement
-537 000
-1 099 000
-813 000
-165 000
-428 000
Comptes débiteurs
206 000
108 000
-194 000
-287 000
-340 000
Inventaire
-795 000
-1 242 000
-847 000
45 000
46 000
Créances
14 000
-33 000
106 000
33 000
63 000
Autre fonds de roulement
940 000
1 349 000
5 923 000
6 294 000
5 490 000
Autres éléments non monétaires
-285 000
-292 000
-290 000
10 000
-103 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 277 000
6 420 000
8 720 000
8 756 000
6 139 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 337 000
-5 071 000
-2 797 000
-2 462 000
-649 000
Achat d’investissements
-14 556 000
-12 705 000
-14 483 000
-10 124 000
-5 786 000
Ventes/échéance des investissements
11 992 000
13 387 000
13 657 000
8 478 000
5 545 000
Autres activités d’investissement
182 000
27 000
40 000
13 000
-32 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 719 000
-4 362 000
-3 583 000
-4 095 000
-922 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-500 000
-500 000
-550 000
-500 000
Action ordinaire émise
243 000
263 000
241 000
377 000
470 000
Action ordinaire rachetée
-193 000
-293 000
-3 615 000
-527 000
-2 553 000
Dividendes payés
-4 615 000
-4 557 000
-4 297 000
-3 886 000
-3 426 000
Autres activités financières
-70 000
-57 000
-41 000
-46 000
-36 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-552 000
-2 144 000
-6 718 000
-3 137 000
-4 547 000
Variation de la trésorerie nette
-1 994 000
-86 000
-1 581 000
1 524 000
670 000
Trésorerie en début de période
4 477 000
3 050 000
4 631 000
3 107 000
2 437 000
Trésorerie en fin de période
2 483 000
2 964 000
3 050 000
4 631 000
3 107 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 277 000
6 420 000
8 720 000
8 756 000
6 139 000
Dépenses d’investissement
-5 337 000
-5 071 000
-2 797 000
-2 462 000
-649 000
Flux de trésorerie disponible
940 000
1 349 000
5 923 000
6 294 000
5 490 000