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10x Genomics, Inc. (TXG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-264 301
-255 099
-166 000
-58 223
-542 731
-
Dépréciation et amortissement
46 497
43 619
33 006
28 254
19 021
-
Rémunération à base d’actions
160 978
166 950
136 848
95 962
48 626
-
Variation du fonds de roulement
17 006
17 343
-39 417
-87 445
-50 381
-
Comptes débiteurs
-13 376
-10 613
-18 948
-34 041
-17 847
-
Inventaire
-1 617
7 871
-21 192
-30 132
-14 601
-
Créances
-653
-6 017
5 858
11 084
-7 770
-
Autre fonds de roulement
-73 949
-64 721
-165 267
-122 651
-256 292
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-
306 017
101
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-26 797
-15 197
-33 606
-21 373
-217 898
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-47 152
-49 524
-131 661
-101 278
-38 394
-
Acquisitions nettes
-
0
-4 000
-5 451
0
-
Achat d’investissements
-
0
-282 871
0
-
-
Ventes/échéance des investissements
71 320
183 016
67 645
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
24 168
133 492
-350 887
-106 729
-38 394
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-31 256
-11 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
482 267
410 824
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-
-5 814
-5 409
-5 028
-5 848
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 721
13 669
15 817
35 297
468 906
-
Variation de la trésorerie nette
15 987
131 931
-368 720
-92 571
212 151
-
Trésorerie en début de période
339 794
227 353
596 073
688 644
476 493
-
Trésorerie en fin de période
355 886
359 284
227 353
596 073
688 644
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-26 797
-15 197
-33 606
-21 373
-217 898
-
Dépenses d’investissement
-47 152
-49 524
-131 661
-101 278
-38 394
-
Flux de trésorerie disponible
-73 949
-64 721
-165 267
-122 651
-256 292
-