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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
116 150
121 009
79 215
17 220
-229 018
-
Dépréciation et amortissement
75 752
77 203
80 224
87 809
111 380
-
Impôts sur le revenu différés
-189
1 591
28 667
-80
-31 484
-
Rémunération à base d’actions
442
587
1 222
2 164
2 140
-
Variation du fonds de roulement
34 583
48 406
-33 163
-28 429
44 836
-
Inventaire
2 589
3 139
-5 646
2 557
7 984
-
Créances
-
15 763
21 132
-
-
-
Autre fonds de roulement
114 088
169 170
48 612
20 213
57 978
-
Autres éléments non monétaires
5 741
3 062
-314
1 974
3 307
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
189 145
248 456
152 232
74 096
70 766
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-75 057
-79 286
-103 620
-53 883
-12 788
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-2 542
-3 270
-2 203
-3 385
1 896
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 517
-75 087
-85 798
-39 352
13 264
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 034
-3 670
-3 277
-3 314
-51 208
-
Action ordinaire émise
-
-
-
2 219
1 093
74
Action ordinaire rachetée
-62 462
-78 457
-68 992
-26 746
-18 559
-
Dividendes payés
-34 740
-34 343
0
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-136 522
-142 733
-37 830
-27 841
-68 674
-
Variation de la trésorerie nette
-15 894
30 636
28 604
6 903
15 405
-
Trésorerie en début de période
25 169
58 114
29 510
22 607
7 202
-
Trésorerie en fin de période
9 275
88 750
58 114
29 510
22 607
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
189 145
248 456
152 232
74 096
70 766
-
Dépenses d’investissement
-75 057
-79 286
-103 620
-53 883
-12 788
-
Flux de trésorerie disponible
114 088
169 170
48 612
20 213
57 978
-