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Twist Bioscience Corporation (TWST)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-192 138
-204 618
-217 863
-152 098
-139 931
Dépréciation et amortissement
33 465
29 310
16 514
9 750
6 677
Rémunération à base d’actions
47 188
30 278
79 664
36 998
17 096
Variation du fonds de roulement
16 445
-1 009
-5 356
-9 381
-25 176
Comptes débiteurs
11 131
-4 320
-9 622
-2 202
-14 272
Inventaire
9 531
7 238
-7 536
-19 489
-4 956
Créances
-4 022
-2 508
7 383
8 542
-5 506
Autre fonds de roulement
-95 523
-170 253
-226 242
-139 305
-152 123
Autres éléments non monétaires
1 743
-3 220
7 263
2 487
-707
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-86 512
-142 474
-124 385
-112 244
-142 255
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 011
-27 779
-101 857
-27 061
-9 868
Acquisitions nettes
-
0
-13 915
-483
0
Achat d’investissements
-54 877
-76 345
-217 639
-58 795
-202 882
Ventes/échéance des investissements
79 236
154 736
100 481
242 494
98 100
Autres activités d’investissement
-
-
-5 755
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
15 348
50 612
-232 930
156 155
-114 650
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-1 558
-3 333
-3 333
Action ordinaire émise
-
0
269 822
323 861
295 563
Action ordinaire rachetée
-6 104
-4 405
-7 754
-10 849
-2 421
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
136
911
270 534
329 182
303 732
Variation de la trésorerie nette
-71 345
-90 978
-87 100
373 113
46 848
Trésorerie en début de période
317 561
380 259
467 359
94 246
47 398
Trésorerie en fin de période
246 533
289 281
380 259
467 359
94 246
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-86 512
-142 474
-124 385
-112 244
-142 255
Dépenses d’investissement
-9 011
-27 779
-101 857
-27 061
-9 868
Flux de trésorerie disponible
-95 523
-170 253
-226 242
-139 305
-152 123