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Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 354
10 380
10 467
-29 719
-39 817
-
Dépréciation et amortissement
9 920
9 359
9 547
11 243
11 925
-
Impôts sur le revenu différés
1 067
-634
-849
17 655
-8 072
-
Rémunération à base d’actions
2 883
2 996
2 428
2 154
1 158
-
Variation du fonds de roulement
10 483
4 426
-25 964
5 778
13 548
-
Comptes débiteurs
-
-8 393
-8 405
-7 810
13 132
-
Inventaire
-
-2 750
-18 552
9 063
6 775
-
Créances
-
7 136
-638
4 606
-3 342
-
Autre fonds de roulement
29 579
14 980
-13 042
2 064
-1 581
-
Autres éléments non monétaires
-
338
-1 127
7 417
2 527
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 312
22 898
-8 313
6 528
9 118
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 733
-7 918
-4 729
-4 464
-10 699
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-60 195
Autres activités d’investissement
-33
333
1 175
1 620
443
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 766
-408
5 901
-2 742
-10 119
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-97 678
-100 432
-99 718
-80 208
-107 306
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
32 210
Autres activités financières
-2 027
-699
-700
-444
-1 211
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 405
-19 511
4 055
-4 317
-1 055
-
Variation de la trésorerie nette
9 819
742
181
1 652
-1 674
-
Trésorerie en début de période
14 024
12 521
12 340
10 688
12 362
-
Trésorerie en fin de période
25 165
13 263
12 521
12 340
10 688
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 312
22 898
-8 313
6 528
9 118
-
Dépenses d’investissement
-8 733
-7 918
-4 729
-4 464
-10 699
-
Flux de trésorerie disponible
29 579
14 980
-13 042
2 064
-1 581
-