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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 354
10 380
10 467
-29 719
-39 817
Dépréciation et amortissement
9 920
9 359
9 547
11 243
11 925
Impôts sur le revenu différés
1 067
-634
-849
17 655
-8 072
Rémunération à base d’actions
2 883
2 996
2 428
2 154
1 158
Variation du fonds de roulement
10 483
4 426
-25 964
5 778
13 548
Comptes débiteurs
-
-8 393
-8 405
-7 810
13 132
Inventaire
-
-2 750
-18 552
9 063
6 775
Créances
-
7 136
-638
4 606
-3 342
Autre fonds de roulement
29 579
14 980
-13 042
2 064
-1 581
Autres éléments non monétaires
-
338
-1 127
7 417
2 527
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
38 312
22 898
-8 313
6 528
9 118
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 733
-7 918
-4 729
-4 464
-10 699
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-33
333
1 175
1 620
443
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 766
-408
5 901
-2 742
-10 119
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-97 678
-100 432
-99 718
-80 208
-107 306
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
Autres activités financières
-2 027
-699
-700
-444
-1 211
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-18 405
-19 511
4 055
-4 317
-1 055
Variation de la trésorerie nette
9 819
742
181
1 652
-1 674
Trésorerie en début de période
14 024
12 521
12 340
10 688
12 362
Trésorerie en fin de période
25 165
13 263
12 521
12 340
10 688
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
38 312
22 898
-8 313
6 528
9 118
Dépenses d’investissement
-8 733
-7 918
-4 729
-4 464
-10 699
Flux de trésorerie disponible
29 579
14 980
-13 042
2 064
-1 581