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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
56 123
78 760
176 302
49 586
-60 388
-
Dépréciation et amortissement
43 605
42 434
42 747
47 991
54 655
-
Impôts sur le revenu différés
-2 679
-2 081
-23 385
-14 180
-3 007
-
Rémunération à base d’actions
4 567
5 235
4 282
3 441
2 462
-
Variation du fonds de roulement
33 869
32 286
-25 071
-84 173
46 493
-
Comptes débiteurs
58 272
42 871
-27 201
-74 736
-15 236
-
Inventaire
20 013
31 635
-19 598
-112 850
37 747
-
Créances
-47 766
-62 725
-7 754
121 189
11 942
-
Autre fonds de roulement
91 561
118 551
113 704
-28 076
35 549
-
Autres éléments non monétaires
-1 308
-1 320
-30 416
17 255
-7 412
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
157 269
179 350
160 678
10 726
57 229
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 708
-60 799
-46 974
-38 802
-21 680
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
0
-71 722
Ventes/échéance des investissements
-
2 085
9 293
0
32 852
-
Autres activités d’investissement
-
1 791
930
1 203
22 049
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-204 245
-56 923
-36 751
-37 599
33 221
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-23 247
-27 608
-124 739
-482 182
-126 393
-
Action ordinaire rachetée
-32 688
-32 579
-25 000
0
0
-
Dividendes payés
-
-
0
0
-603
-1 204
Autres activités financières
-3 007
-2 495
-511
-1 021
-3 208
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
100 135
-56 016
-61 310
13 946
-38 565
-
Variation de la trésorerie nette
39 512
60 674
61 469
-19 323
50 632
-
Trésorerie en début de période
164 116
159 577
98 108
117 431
66 799
-
Trésorerie en fin de période
217 275
220 251
159 577
98 108
117 431
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
157 269
179 350
160 678
10 726
57 229
-
Dépenses d’investissement
-65 708
-60 799
-46 974
-38 802
-21 680
-
Flux de trésorerie disponible
91 561
118 551
113 704
-28 076
35 549
-