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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 210
Dépréciation et amortissement
6 437
Impôts sur le revenu différés
-336,598
Rémunération à base d’actions
161,394
Variation du fonds de roulement
-2 116
Comptes débiteurs
233,23
Créances
-975,051
Autre fonds de roulement
-2 950
Autres éléments non monétaires
4 119
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 787
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 164
Autres activités d’investissement
5,254
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 143
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-465,992
Action ordinaire émise
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-465,992
Variation de la trésorerie nette
-3 396
Trésorerie en début de période
7 569
Trésorerie en fin de période
4 173
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 787
Dépenses d’investissement
-1 164
Flux de trésorerie disponible
-2 950
