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Treasury Wine Estates Limited (TWE.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-249 000
-249 000
-112 200
-121 200
-166 500
Acquisitions nettes
-22 300
-55 800
-439 600
-
-22 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-111 400
-111 400
-408 600
-59 400
-88 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-154 100
-154 100
-301 100
-463 200
-300 400
Action ordinaire rachetée
-4 900
-21 900
-17 300
900
-4 900
Dividendes payés
-245 400
-245 400
-202 100
-158 700
-276 300
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-27 200
-27 200
-184 800
-403 600
-252 400
Variation de la trésorerie nette
133 400
133 400
-31 400
8 700
47 800
Trésorerie en début de période
430 500
430 500
448 100
449 100
401 800
Trésorerie en fin de période
565 800
565 800
430 500
448 100
449 100
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-249 000
-249 000
-112 200
-121 200
-166 500
Flux de trésorerie disponible
23 000
23 000
449 800
350 500
222 300