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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 827 840
7 346 676
8 129 827
2 663 201
368 799
Dépréciation et amortissement
-
2 614 953
1 964 257
1 630 092
1 548 748
Variation du fonds de roulement
-
-6 154 762
-5 780 313
608 793
4 280 825
Inventaire
-
3 373 923
-8 494 949
-2 190 014
1 412 845
Autre fonds de roulement
-
99 806
1 131 750
2 620 807
3 888 818
Autres éléments non monétaires
-
245 703
135 950
-304 032
-35 943
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 831 227
6 403 884
5 311 846
6 352 138
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 731 421
-5 272 134
-2 691 039
-2 463 320
Acquisitions nettes
-
0
-1 727 490
-
-
Achat d’investissements
-
-252 600
-1 577 220
-668 360
-261 677
Ventes/échéance des investissements
-
290 637
1 978 936
488 102
79 314
Autres activités d’investissement
-
-66 678
-3 705
60 003
46 964
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-2 746 012
-6 600 269
-2 768 283
-2 536 218
Variation de la trésorerie nette
-
4 180 037
1 982 032
444 984
2 196 787
Trésorerie en début de période
-
12 250 459
10 268 427
9 823 443
7 626 655
Trésorerie en fin de période
-
16 430 497
12 250 459
10 268 427
9 823 443
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 831 227
6 403 884
5 311 846
6 352 138
Dépenses d’investissement
-
-2 731 421
-5 272 134
-2 691 039
-2 463 320
Flux de trésorerie disponible
-
99 806
1 131 750
2 620 807
3 888 818