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Flux de trésorerie

Devise en CHF. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 900
12 167
-406
1 484
3 444
Dépréciation et amortissement
-
12 990
12 599
18 345
13 171
Variation du fonds de roulement
-
980
901
-2 426
970
Autre fonds de roulement
5 779
235
-5 616
4 640
8 396
Autres éléments non monétaires
-
-7 530
-421
785
292
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 424
19 880
10 389
12 187
17 812
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-19 645
-16 005
-7 547
-9 416
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 150
-236
Achat d’investissements
-
0
-25
-1 455
-236
Ventes/échéance des investissements
-
88
750
63
1 895
Autres activités d’investissement
-
844
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 644
-18 457
-14 114
-9 199
-7 353
Variation de la trésorerie nette
4 157
875
-4 537
1 217
8 054
Trésorerie en début de période
23 753
10 891
15 428
14 211
6 157
Trésorerie en fin de période
27 885
11 766
10 891
15 428
14 211
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 424
19 880
10 389
12 187
17 812
Dépenses d’investissement
-
-19 645
-16 005
-7 547
-9 416
Flux de trésorerie disponible
5 779
235
-5 616
4 640
8 396