La bourse est fermée

Téléverbier SA (TVRB.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
64,000,00 (0,00 %)
À la clôture : 12:31PM CEST
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CHF. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 900
12 167
-406
1 484
Dépréciation et amortissement
-
12 990
12 599
18 345
Variation du fonds de roulement
-
980
901
-2 426
Autre fonds de roulement
5 779
235
-5 616
4 640
Autres éléments non monétaires
-
-7 530
-421
785
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
25 424
19 880
10 389
12 187
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-19 645
-16 005
-7 547
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 150
Achat d’investissements
-
0
-25
-1 455
Ventes/échéance des investissements
-
88
750
63
Autres activités d’investissement
-
844
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-29 644
-18 457
-14 114
-9 199
Variation de la trésorerie nette
4 157
875
-4 537
1 217
Trésorerie en début de période
23 753
10 891
15 428
14 211
Trésorerie en fin de période
27 885
11 766
10 891
15 428
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
25 424
19 880
10 389
12 187
Dépenses d’investissement
-
-19 645
-16 005
-7 547
Flux de trésorerie disponible
5 779
235
-5 616
4 640