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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 398 952
1 398 952
627 052
551 301
362 800
-
Dépréciation et amortissement
922 014
1 006 648
1 023 470
1 013 300
941 754
-
Variation du fonds de roulement
-1 240 612
-2 486 528
-252 099
1 744 077
-1 588 319
-
Inventaire
-32 126
-4 429
-20 097
16 288
-32 272
-
Autre fonds de roulement
-390 470
-390 470
1 041 628
2 461 473
-369 383
-
Autres éléments non monétaires
-190 642
17 371
27 324
-8 793
-2 658
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
137 427
137 427
1 336 311
2 942 825
164 215
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 118 410
-527 897
-294 682
-481 353
-533 597
-
Acquisitions nettes
0
-
-
-
-
-34
Achat d’investissements
-327 104
-7 185 478
-8 344 191
-10 458 910
-5 289 350
-
Ventes/échéance des investissements
6 913 595
6 913 595
8 317 193
10 141 998
5 519 182
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-8 404
-455 250
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-796 241
-796 241
-142 230
-796 759
-311 906
-
Variation de la trésorerie nette
-199 317
-199 317
1 136 246
1 974 667
-861 994
-
Trésorerie en début de période
3 847 508
7 475 848
6 339 603
4 364 935
5 226 929
-
Trésorerie en fin de période
5 435 396
7 276 531
7 475 848
6 339 603
4 364 935
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
137 427
137 427
1 336 311
2 942 825
164 215
-
Dépenses d’investissement
-1 118 410
-527 897
-294 682
-481 353
-533 597
-
Flux de trésorerie disponible
-390 470
-390 470
1 041 628
2 461 473
-369 383
-