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180 Degree Capital Corp. (TURN)

NasdaqGM - NasdaqGM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 672
-13 672
-45 031
14 258
1 104
-
Dépréciation et amortissement
9,073
9,073
9,547
7,532
5,511
-
Variation du fonds de roulement
-123,136
-123,136
-1 140
1 914
-4 272
-
Autre fonds de roulement
1 282
1 282
-3 502
-7 351
134,444
-
Autres éléments non monétaires
-
-
12 576
-343,243
-44,126
-250,511
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 286
1 286
-3 498
-7 341
140,418
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3,723
-3,723
-4,226
-10,391
-5,974
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3,723
-3,723
-4,226
-10,391
-5,974
-
Variation de la trésorerie nette
-373,292
-373,292
-3 502
-7 351
134,444
-
Trésorerie en début de période
655,459
655,459
4 158
11 509
11 375
-
Trésorerie en fin de période
282,167
282,167
655,459
4 158
11 509
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 286
1 286
-3 498
-7 341
140,418
-
Dépenses d’investissement
-3,723
-3,723
-4,226
-10,391
-5,974
-
Flux de trésorerie disponible
1 282
1 282
-3 502
-7 351
134,444
-