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Turbo Energy, S.A. (TURB)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 014
-2 014
1 029
267,222
Dépréciation et amortissement
127,932
127,932
42,28
18,886
Variation du fonds de roulement
2 786
2 786
-7 104
-453,156
Comptes débiteurs
832,135
832,135
-56,128
-1 796
Inventaire
4 208
4 208
-6 784
95,605
Créances
-609,31
-609,31
-718,804
2 696
Autre fonds de roulement
-361,864
-361,864
-6 042
-53,056
Autres éléments non monétaires
2,177
2,177
0,623
1,252
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
182,845
182,845
-5 647
71,604
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-544,709
-544,709
-395,056
-124,66
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 589
-2 589
-395,056
-124,66
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 247
-4 247
-37,036
-16,24
Action ordinaire émise
3 355
3 355
2 500
0
Dividendes payés
0
0
-72,003
-250
Autres activités financières
3 574
3 574
-34,817
-88,197
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 524
2 524
5 928
366,827
Variation de la trésorerie nette
117,946
117,946
-113,86
313,771
Trésorerie en début de période
502,585
502,585
616,445
302,674
Trésorerie en fin de période
620,531
620,531
502,585
616,445
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
182,845
182,845
-5 647
71,604
Dépenses d’investissement
-544,709
-544,709
-395,056
-124,66
Flux de trésorerie disponible
-361,864
-361,864
-6 042
-53,056