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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
106 374 000
106 374 000
89 325 000
88 813 000
77 268 000
Dépréciation et amortissement
76 745 000
76 745 000
70 238 000
58 882 000
53 932 000
Variation du fonds de roulement
-29 858 000
-29 858 000
-35 835 000
-8 360 000
-16 126 000
Inventaire
-9 211 000
-9 211 000
-39 256 000
-8 166 000
-21 985 000
Autre fonds de roulement
67 556 000
67 556 000
45 363 000
67 362 000
38 361 000
Autres éléments non monétaires
-772 000
-772 000
-9 235 000
4 992 000
8 552 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
146 330 000
146 330 000
117 536 000
141 467 000
121 485 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-78 774 000
-78 774 000
-72 173 000
-74 105 000
-83 124 000
Acquisitions nettes
-559 000
-559 000
-142 000
-2 853 000
-3 374 000
Achat d’investissements
-6 267 000
-6 267 000
-1 603 000
-1 708 000
-2 251 000
Ventes/échéance des investissements
10 000
10 000
5 989 000
187 000
3 205 000
Autres activités d’investissement
2 000
2 000
-
-1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 472 000
-81 472 000
-59 121 000
-78 454 000
-85 317 000
Variation de la trésorerie nette
17 560 000
17 560 000
-17 929 000
4 481 000
33 871 000
Trésorerie en début de période
187 322 000
187 322 000
205 251 000
200 770 000
166 898 000
Trésorerie en fin de période
204 883 000
204 883 000
187 322 000
205 251 000
200 770 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
146 330 000
146 330 000
117 536 000
141 467 000
121 485 000
Dépenses d’investissement
-78 774 000
-78 774 000
-72 173 000
-74 105 000
-83 124 000
Flux de trésorerie disponible
67 556 000
67 556 000
45 363 000
67 362 000
38 361 000