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Tungsten West PLC (TUN.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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4,3750-0,6250 (-12,50 %)
À la clôture : 04:27PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 292
-10 285
-12 989
-7 982
-3 431
Dépréciation et amortissement
518,97
514,394
209,233
170,506
44,76
Rémunération à base d’actions
120,252
115,505
174,021
62,944
4,896
Variation du fonds de roulement
-685,415
-4 252
-487,992
611,566
-2 268
Inventaire
40,051
42,771
-156,944
0
-
Autre fonds de roulement
-19 252
-25 280
-15 738
-6 130
-6 462
Autres éléments non monétaires
2 650
3 611
2 447
1 063
263,665
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 791
-14 196
-11 454
-5 995
-6 462
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 461
-11 084
-4 284
-135,437
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-4 189
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 800
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 379
-10 981
-4 283
-132,73
-5 976
Variation de la trésorerie nette
-13 509
-25 317
25 256
777,701
2 722
Trésorerie en début de période
14 926
28 755
3 500
2 722
0
Trésorerie en fin de période
1 417
3 438
28 755
3 500
2 722
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 791
-14 196
-11 454
-5 995
-6 462
Dépenses d’investissement
-7 461
-11 084
-4 284
-135,437
-
Flux de trésorerie disponible
-19 252
-25 280
-15 738
-6 130
-6 462