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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
439 300
305 800
-277 300
-2 467 200
-3 148 400
Dépréciation et amortissement
850 200
859 100
883 500
1 012 400
1 573 500
Variation du fonds de roulement
131 500
174 800
1 062 700
882 800
-1 268 100
Inventaire
-6 900
-6 200
-16 400
16 200
33 100
Autre fonds de roulement
1 065 200
971 100
1 562 100
-451 000
-3 358 900
Autres éléments non monétaires
65 400
120 700
381 200
624 600
619 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 695 700
1 637 300
2 077 800
-151 300
-2 771 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-630 500
-666 200
-515 700
-299 700
-587 000
Acquisitions nettes
-
-700
0
-5 300
-40 800
Autres activités d’investissement
-17 900
31 400
1 600
546 300
-9 600
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-420 800
-492 200
-308 200
704 700
161 800
Variation de la trésorerie nette
155 300
310 500
138 600
319 800
-497 600
Trésorerie en début de période
1 542 700
1 736 900
1 586 100
1 233 100
1 747 600
Trésorerie en fin de période
1 698 100
2 060 500
1 736 900
1 586 100
1 233 100
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 695 700
1 637 300
2 077 800
-151 300
-2 771 900
Dépenses d’investissement
-630 500
-666 200
-515 700
-299 700
-587 000
Flux de trésorerie disponible
1 065 200
971 100
1 562 100
-451 000
-3 358 900