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30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
30/09/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
509 400
305 800
-277 300
-2 467 200
-3 148 400
-
Dépréciation et amortissement
855 100
859 100
883 500
1 012 400
1 573 500
-
Variation du fonds de roulement
46 200
174 800
1 062 700
882 800
-1 268 100
-
Inventaire
300
-6 200
-16 400
16 200
33 100
-
Autre fonds de roulement
961 500
971 100
1 562 100
-451 000
-3 358 900
-
Autres éléments non monétaires
15 600
120 700
381 200
624 600
619 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 653 200
1 637 300
2 077 800
-151 300
-2 771 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-691 700
-666 200
-515 700
-299 700
-587 000
-
Acquisitions nettes
-
-700
0
-5 300
-40 800
-
Autres activités d’investissement
-63 700
31 400
1 600
546 300
-9 600
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-593 200
-492 200
-308 200
704 700
161 800
-
Variation de la trésorerie nette
43 500
310 500
138 600
319 800
-497 600
-
Trésorerie en début de période
1 575 900
1 736 900
1 586 100
1 233 100
1 747 600
-
Trésorerie en fin de période
1 619 400
2 060 500
1 736 900
1 586 100
1 233 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 653 200
1 637 300
2 077 800
-151 300
-2 771 900
-
Dépenses d’investissement
-691 700
-666 200
-515 700
-299 700
-587 000
-
Flux de trésorerie disponible
961 500
971 100
1 562 100
-451 000
-3 358 900
-
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