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NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CAD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
751 000
841 000
1 615 000
1 655 000
1 207 000
Dépréciation et amortissement
4 110 000
4 069 000
3 452 000
3 216 000
3 012 000
Impôts sur le revenu différés
-145 000
-140 000
31 000
47 000
76 000
Rémunération à base d’actions
101 000
117 000
122 000
139 000
27 000
Variation du fonds de roulement
-54 000
-326 000
-193 000
-82 000
270 000
Comptes débiteurs
-176 000
-184 000
-312 000
-290 000
-231 000
Inventaire
45 000
53 000
-89 000
-41 000
30 000
Autre fonds de roulement
1 240 000
1 288 000
1 164 000
-928 000
1 752 000
Autres éléments non monétaires
-255 000
-186 000
-234 000
-343 000
-202 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 688 000
4 499 000
4 811 000
4 388 000
4 574 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 448 000
-3 211 000
-3 647 000
-5 316 000
-2 822 000
Acquisitions nettes
-116 000
-1 289 000
-1 547 000
-468 000
-3 205 000
Achat d’investissements
-
-132 000
-214 000
-148 000
-129 000
Autres activités d’investissement
50 000
-128 000
-16 000
-42 000
-95 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 407 000
-4 748 000
-5 408 000
-5 466 000
-6 165 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 168 000
-7 690 000
-8 049 000
-4 972 000
-3 863 000
Action ordinaire émise
-
-
0
1 300 000
1 495 000
Dividendes payés
-1 356 000
-1 315 000
-1 188 000
-1 045 000
-930 000
Autres activités financières
-88 000
-77 000
-169 000
769 000
328 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
6 000
139 000
848 000
953 000
1 904 000
Variation de la trésorerie nette
1 287 000
-110 000
251 000
-125 000
313 000
Trésorerie en début de période
877 000
974 000
723 000
848 000
535 000
Trésorerie en fin de période
2 164 000
864 000
974 000
723 000
848 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 688 000
4 499 000
4 811 000
4 388 000
4 574 000
Dépenses d’investissement
-3 448 000
-3 211 000
-3 647 000
-5 316 000
-2 822 000
Flux de trésorerie disponible
1 240 000
1 288 000
1 164 000
-928 000
1 752 000